엘리어트 파동이론 - 좀 더 쉽게

주식차트의 움직임을 이야기할 때 많이 사용하는 이론입니다.

그런데 정확히 이해를 하고 있는 분은 많지 않습니다.

 

엘리엇이 만든 파동이론의 근거는 무엇이고 

실제 주식 시장에서 이론이 어떻게 성립이 되는지 알아보겠습니다.

엘리어트는 누구인가

1930년대 미국의 주식 중개인이자 투자가였습니다.

하지만 투자가로서 성공은 하지 못했으며,  성공하기 위해 다우지수의 변동성을

열정적으로 연구한 결과 파동이론의 뼈대를 세우고 완성하였습니다.

 

* 엘리어트 파동의 원리

주식 시장의 명언 - 바루크

실질적으로 주식시장에서 변동을 일으키는 것은 사건 자체가 아니라 

사건에 대한 사람들의 반응이다. 즉 참여자의 감정이(심리) 시장을 움직인다.

 

시장의 모든 결정은 의미 있는 정보를 바탕으로 이루어지며

시장의 결정이 의미 있는 결정을 만든다.

또한 투자 결정의 결과인 개별 거래는

다른 투자자들에게 정보를 제공하여

연쇄적인 행동을 유발한다.

이러한 순환구조는 사회적 속성에 영향을 받으며,

속성의 반영 절차는 일정한 형태를 지니게 된다.

이 형태는 반복적으로 나타나며

일정부분 예측이 가능하다.

 

엘리어트  파동의 핵심은

5파 상승(동인파동)과  3파 하락(조정파동)

파동의 영향을 주는 것: 사람들의 심리+ 피보나치 수계열

적용: 주식시장 , 원자재 시장, 금 시장 등  자산 거래시장

            단기 파동에서 장기 파동까지 적용

파동이론의 가치

파동이론은 현존하는 최고의 주가 예측도구이지만

근본적으로는 시장 행동을 구체적으로 설명하는 방법론이다.

이 설명은 연속되는 변화의 경로에서 현재의 위치가 어디에 있는지

그리고 앞으로 어떻게 나아갈지 말해준다.

파동이론의 핵심가치는 주가를 분석하기 위한 맥락을 제공한다는 데 있다.

이 맥락은 시장의 위치를 가늠하고 전망하는 사고의 관점의 근거가 된다

인간이  보이는 집단행동 가운데 다수는 파동 이론을 따르지만

보편적으로 적용할 수 있는 분야는 주식시장이다

주식시장은 일반인이나 전문가가 판단하는 것보다

훨씬 강하게 인간적인 조건의 영향을 받기 때문이다.

인간적인 조건이란 

심리적인 (개인과 집단심리) +피보나치 수계열( 자연법칙)

* 자연법칙 : 달이 차면 기우는 원리 / 자연 순환의 원리

 즉 주가가 많이 오르면 그 과정에서 불안 심리와 이익을 완성하려는 심리가 작용하여

매도하여 하락 파동을 만들고,  하락시에도 낙폭의 과대 심리로 상승의 파동을 만든다.

이것이 규칙적으로 반복적 형태로 나타나며 최종적으로 원래 위치로 돌아온다는 것입니다.

 

어느 정도 이해가 되었나요 

그럼 이론적인 공부를 더해보기로 하겠습니다.

 

엘리어트 파동이론(Elliott Wave Theory)은 금융 시장에서 가격 움직임의 패턴을 분석하는 기술적 분석 이론입니다.

이 이론은 **랄프 넬슨 엘리어트(Ralph Nelson Elliott)**가 1930년대에 개발했으며,

주식 시장의 가격 움직임이 일정한 패턴을 따른다고 주장합니다.

🔹 엘리어트 파동이론의 기본 개념

엘리어트는 시장의 가격 움직임이 자연스러운 투자 심리 변화에 의해 반복되는 파동으로 구성된다고 보았습니다. 그는 시장이 추세적(상승/하락)으로 움직이는 파동과 조정(반등/하락)하는 파동이 결합하여 패턴을 만든다고 설명합니다.

📌 엘리어트 파동의 기본 구조 (8개의 파동)

엘리어트 파동이론은 기본적으로 5개의 충격파(Impulse Wave)와 3개의 조정파(Corrective Wave)로 구성된 총 8개의 파동으로 이뤄집니다.

1️⃣ 충격파(Impulse Wave) – 5개 파동

• 1파: 초기 상승(또는 하락) 시작
• 2파: 1파의 일부 되돌림(조정)
• 3파: 가장 강한 상승(또는 하락) → 거래량 증가
• 4파: 3파의 일부 되돌림(조정) → 삼각형 패턴 가능성
• 5파: 최종 상승(또는 하락) → 피크 형성

2️⃣ 조정파(Corrective Wave) – 3개 파동

• A파: 첫 번째 하락(또는 상승)
• B파: 반등(또는 반락) → 피보나치 비율과 관련
• C파: 최종 하락(또는 상승) → 조정 마무리

즉, 5파 상승 후 3파 조정의 흐름이 반복된다는 것이 엘리어트 파동이론의 핵심입니다.

🔹 엘리어트 파동의 주요 특징

✅ 프랙탈 구조 (Fractal Structure)

• 엘리어트 파동은 어떤 시간 프레임에서도 동일한 구조를 보임
  → 주봉, 일봉, 1시간봉에서도 같은 패턴 발견 가능

✅ 피보나치 수열과 연관성

• 엘리어트 파동은 피보나치 수열과 밀접한 관련이 있음
  → 1.618, 0.618 등의 비율이 지지·저항 구간에서 자주 등장

✅ 추세의 반복성

• 시장은 사람들의 심리 변화로 인해 유사한 패턴을 반복
  → 탐욕과 공포가 시장 움직임을 주도

🔹 엘리어트 파동의 실제 적용 방법

📌 1. 추세 판단

• 현재 시장이 상승(강세장)인지, 하락(약세장)인지 파악

📌 2. 파동 카운팅

• 현재 가격이 어느 파동에 위치하는지 분석
• 특히, 3파가 가장 강력한 움직임을 보이므로 3파를 찾는 것이 중요

📌 3. 피보나치 되돌림과 병행

• 2파와 4파의 조정 비율이 피보나치 수치(38.2%, 50%, 61.8%)를 따르는지 확인

📌 4. 추세선 및 다우 이론과 결합

• 다우 이론과 함께 사용하면 신뢰도가 높아짐
• 추세선을 활용해 파동이 깨지는 순간을 포착

🔹 엘리어트 파동이론의 한계점

❌ 주관적 해석 가능성

• 동일한 차트를 보고도 분석가마다 다른 해석이 나올 수 있음
  ❌ 단기 변동성에 취약
• 시장 변동성이 큰 경우 정확한 파동 카운팅이 어려움
  ❌ 확률적 접근이 필요
• 절대적인 예측 도구가 아니라 다른 지표와 함께 사용해야 함

🔹 결론: 엘리어트 파동이론은 왜 중요한가?

엘리어트 파동이론은 시장의 흐름을 예측하는 강력한 도구지만, 단독으로 사용하기보다는 다른 기술적 분석 도구(피보나치, 이동평균선, 다우 이론 등)와 함께 활용하는 것이 중요합니다.

📈 "시장은 감정이 만든 파동으로 움직인다!"
이 개념을 이해하면 투자에서 더 나은 판단을 내릴 수 있습니다. 😊

 

 

2025.03.28 - [주식투자 10일 안에 10% 종목] - 주식투자 10일 10% - 아이엠티 (451220)

2025.03.27 - [주목되는 사회 이슈] - SUNO AI SONG 알아보기 -10분에 1곡 만들기

 

(Sequence)란?

피보나치수열은 각 항이 앞의 두 항의 합으로 이루어진 수열입니다.
이 수열은 이탈리아의 수학자 **레오나르도 피보나치(Leonardo Fibonacci)**가 1202년 《Liber Abaci》에서 소개한 개념으로, 금융, 자연, 건축, 예술 등 다양한 분야에서 활용됩니다.

🔹 피보나치 수열의 기본 구조

피보나치수열의 첫 번째 항들은 다음과 같이 정의됩니다:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

수열의 규칙은

F(n)=F(n−1)+F(n−2)F(n) = F(n-1) + F(n-2)F(n)=F(n−1)+F(n−2)

(단, F(0) = 0, F(1) = 1)

 

쉽게 설명하면 앞의 두 수의 합이 다음수를 결정하는 것인데요

1+2=3, 2+3=5, 3+5=8 이런 것처럼 규칙적인 수열을 말하고 있습니다.

🔹 피보나치 수열과 황금비(𝝋, Phi)

피보나치수열에서 연속된 두 항의 비율을 계산하면 **황금비(φ, 1.618)**에 점점 가까워집니다.

32=1.5,53=1.666,85=1.6,138=1.625,2113=1.615\frac{3}{2} = 1.5, \quad \frac{5}{3} = 1.666, \quad \frac{8}{5} = 1.6, \quad \frac{13}{8} = 1.625, \quad \frac{21}{13} = 1.61523​=1.5,35​=1.666,58​=1.6,813​=1.625,1321​=1.615

이 비율은 예술, 건축, 디자인, 금융 시장분석 등 여러 분야에서 조화롭고 자연스러운 비율로 활용됩니다.

🔹 피보나치 비율과 금융 시장

피보나치 수열에서 중요한 비율은 다음과 같습니다.

📌 1. 피보나치 되돌림 비율 (Fibonacci Retracement)

가격이 상승 또는 하락한 후 되돌림(조정)이 발생할 가능성이 높은 수준을 예측하는 데 사용됩니다.

• 23.6% (0.236)
• 38.2% (0.382)
• 50.0% (0.500) (비공식)
• 61.8% (0.618) → 황금비율
• 78.6% (0.786)

예를 들어, 주식이 100 → 200으로 상승한 후, 61.8% 되돌림이면

200−(100×0.618)=138.2200 - (100 \times 0.618) = 138.2200−(100×0.618)=138.2

즉, 138.2에서 반등 가능성이 있음.

📌 2. 피보나치 확장 (Fibonacci Extension)

추세가 지속될 때, 목표 가격을 예측하는 데 사용됩니다.

• 100% (1.0)
• 161.8% (1.618, 황금비율)
• 261.8% (2.618)
• 423.6% (4.236)

예를 들어, 주가가 100 → 200으로 상승하고 조정 후 다시 상승한다면,
161.8% 확장 목표치는

100+(100×1.618)=261.8100 + (100 \times 1.618) = 261.8100+(100×1.618)=261.8

즉, 261.8에서 저항 가능성.

🔹 피보나치 수열이 등장하는 자연 현상

피보나치 수열은 금융 시장뿐만 아니라 자연에서도 발견됩니다.

✅ 해바라기 씨 배열 – 중심에서 바깥으로 향하는 나선의 개수는 피보나치 수열을 따름.
✅ 소라 껍데기(나선 패턴) – 황금비율을 기반으로 성장.
✅ 은하 나선 팔 – 나선 은하의 구조도 황금비에 가깝게 배열됨.
✅ 사람의 신체 비율 – 손가락 관절 길이, 얼굴 비율 등이 황금비를 따름.

🔹 결론: 피보나치 수열의 중요성

📌 자연과 금융 시장에서 반복되는 패턴
📌 황금비(1.618)를 기반으로 조화로운 구조 형성
📌 기술적 분석에서 되돌림·확장·목표 가격 예측에 활용

➡ 엘리어트 파동이론과 함께 사용하면 더욱 강력한 분석 도구가 됩니다! 😊

 

2025.03.26 - [사랑하는 반려동물] - 너무나 치명적인 매력 사바나 켓

2025.03.27 - [함께 공부하는 금융지식] - 금융소비자 보호 10대 원칙이란?

 

너무 어렵나요 

사실 개념을 이해하고 있다면 정확히 알 필요는 없어요

하지만 주식을 계속하고 실력을 올리려고

한다면 이해가 필요합니다.

더 자세히 알고 싶다면 책을 구입해서 

2번 정도 읽으시면 충분히 이해가 가능합니다.

 

결론: 인간의 행동습성은=심리적인 부분+ 자연의 규칙

(피보나치 수계열) 의 상호작용

그것이 파동으로 나타남

총 8파동 = 5파 상승 3파 하락 

이 파동은 반복되는 형태를 띰

 

끝   ------성공투자 하세요!