주식투자5일에 10% - 셀바스 헬스케어(208370)

분석일자:4.12 종가 4,490원 5일(4.14 - 4.18) 목표가격:5,000원

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오늘은 오래간만에 셀바스 헬스케어를 분석해 보겠습니다.

 

 

기업개요 입니다.

 

차트를 보겠습니다.

 

일봉 차트인데 전체적인 주가 흐름은 웨이브를 타면서 

현재는 바닥에서 상승하는 분위기입니다.

MACD 시그널은 아직 기준선을 돌파하지 못했지만 

하락을 멈추고 상승으로 전환했음을 알 수 있습니다.

 

 

 

주봉을 보겠습니다.

주봉에 매물대를 보면 현 주가 위에서

상당히 많은 매물이 몰려있습니다.

그리고 주가흐름을 보니 오랜 기간 횡보하면서

매물 소화에 신경을 쓴 모습이 보입니다.

 

일봉은 오래간만에 거래량이 폭발하면서

종가기준 6.2% 상승으로 마감했습니다.

우측 하단 30분 봉 흐름은 횡보에서

상승흐름으로 분위기 전환을 시작했음을 볼 수 있습니다.

MACD를 보면 주봉은 횡보 일봉은 바닥에서 상승으로 ,

30분 봉은 기준선 돌파 후 상승으로 전환시작

거래량을 보겠습니다.

거래량이 상당히 미미했는데 4.11일에 300만 주 정도 거래 되었네요

사실 갑자기 거래량이 폭발했다가 바로 사그라지는 종목이 너무 많은데요

셀바스 헬스케어 과거 이력도 그런 모습을 많이 보였네요

사실 제가 이종목을 분석을 할까 말까 고민을 한 부분이

거래량 이력이었습니다

 

그럼에도 분석한 것은 

외국인+기관+연기금이 쌍끌이 매수를 했다는 점과 

매수세가 장 막판까지 이어진 점을 주목 헀습니다.

특히 연기금이 동참했다는 것에 상당한 의미를 두었습니다.

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그런데 오늘 보니 반전이 하나 있었습니다.

시간 외 단일가 현황입니다

 

이것을 보고 자료를 올릴까 고민했는데요

- 2.34% 정상장에서 -6% 이상을 의미하는데

그럼에도 불구하고 시간 외 6만 주는 대세에 큰 영향은 아니다고 판단했습니다.

어쩌면 개미에게 메시지를 전하는 트릭이 있는 모습도 보입니다.

(트릭: 14일 월요일 떨어지니까 기대하지 마라, 관심 꺼라 / 심리전술)

기업실적을 보니까  특별한 것이 없습니다.

평이합니다. 

그래서 그런지 최근 주가 흐름도 평이했죠

 감사보고서 입니다 , 위험의 특이사항은 없고 양호합니다.

공매도 현황을 보면 특이사항이 있습니다.

3월 31일 이후 하루도 쉬지 않고 공매도 거래가 있음을 볼 수 있습니다.

현재까지 거래량을 합하면 상당한 비중입니다.

업틱룰이 적용된 공매도 거래량 의미가 있죠

공매도는 매입가보다 주가가 하락을 해야 이익을 남기는 구조입니다.

그런데 주가는 바닥에 이제 조금 상승했습니다.

업틱룰이 적용된 공매도 입장에서 현재까지 100% 손실입니다.

그럼 선수들이 참여한 공매도가 수익을 실현하려면 어떻게 해야 하죠?

답은 상당 부분(이익 실현에 충분한 정도) 상승을 시킨 다음 

공매도로 하락에 베팅하는 것입니다. 

최근 1개월 동안 기관과 외국인 매매동향을 살펴보면 

거래 형태가 눈에 들어봅니다.

기관은 관심이 없다가 4.11일 매수에 동참을 했고요

외국인은 사고팔고를 반복했습니다.

그런데 비중을 조금씩 늘리는 모습이 포착되네요

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결론

셀바스 헬스케어는 오랜 기간 등락을 거듭하면서 횡보하였습니다.

거래량도 거의 없다가 4.11일 300만 주 거래되면서 이목을 끌었습니다.

일회성인지 아니지 아직은 명확하지 않지만 

 

상승으로 해석하는 이유는

1. 기관+ 연기금이 쌍끌이 매수에 동참했다는 것

2. 최근 10 거래일 공매도 수량이 상당히 많이  쌓여있다는 것

3. 따라서 공매도 세력이 수익이 실현되기 위해서는 지금보다 20% 이상 상승이 필요

* 시간 외 거래에 -. 2.32는 개미의 접근을 차단하기 위한

  약간의 속임수 느낌이 나네요

 

5거래일 이내 10% 수익 기대해도 될듯합니다.

 

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