주식투자 5거래일 10% - 나인데크(267320)

투자는 본인의 판단 하에 하고 본인이 책임집니다

분석일자:4.27 종가:3670 원  (4.28-5.2일)  목표가:4050원

오늘은 나인테크를 분석해 보도록 해보겠습니다.

 

일봉입니다

1월 말쯤 골든크로스 이후 

이평선을 보면 정배열을 상태로 상승 흐름을 이어가고 있습니다.

MACD시그널은 기준선 위에서 등락을 거듭하고 있습니다

거래량을 보면 일정기간으로 40일 간격으로 증가하는 것을 볼 수 있습니다.

엘리엇 파동 상승3파 같은 느낌입니다.

 

일봉을 다시 보면 특이하게 40일선을 지지하며 상승으로 반전한 것을 볼 수 있습니다.

주봉을 보면 매물대에 갇혀 등락을 거듭하고 있습니다

무언가 하락보다는 매물대를 뚫을 것 같은 느낌입니다

만약 매물대를 뚫으면 위쪽은 저항이 거의 사라집니다.

주봉 MACD시그널은 아직 상승 여력이 있음을 보여주고 있습니다.

거래량을 보도록 하겠습니다

최근 10 거래일을 보면 4백만 주가 최고로 대부분 백만주 이상에 거래를 기록하였습니다.

4.26일 1300만 주를 기록하면서 폭발했습니다.

매수를 주도한 세력은 외국인+ 사모펀드+내외국인 

매도를 주도한 세력은 개인+금융투자+기관계였습니다

프로그램은 오후 들어 매수로 돌아서서 장 막판까지 힘을 유지하였습니다.

왜 거래량이 평소에 10배를 기록하며 상승했을까?

일단 표면상 드러난 이유는 나인테크 관련사 에너지 11과 연관이 있어 보입니다.

거기에 나인테크 자체도 주주를 위해 노력하는 모습을 보이고 있고요

나인테크는 에너지 11의 2대 주주 15.32%

파이낸셜 서머리를 보면 

매출액이 늘어나고, 영업이익도 조금씩 올라가고 있습니다.

기관과 외국인의 최근 동향을 보면

외국인은 최근에 강하게 매수를 하는 모습을 보이면서도

특징은 오래 보유하지 않는 모습을 보이고 있습니다.

아래 기관은 매도를 주도하다가 최근에 중도로 돌아서는 모습을 보이고 있습니다.

 

공매도 현황입니다

보시면 알겠지만 최근 1개월간 큰 변화는 없었고

최근에 매도량이 줄어들고 있음을 볼 수 있습니다

이것은 상승의 여력이 있다는 의미로 핵석이 됩니다.

나인테크 3개월 봉입니다.

큰 틀에서 보면 상승세를 유지하고 있고 

전고점 4,385을 향해 달려가는 모습을 보이고 있습니다.

 

결론

1. 큰 틀에서 회사가 주가관리에 신경을 많이 쓰고 있습니다.

2. 매출이 증가하고 그에 따라 영업이익도 조금씩 올라가고 있습니다

3.2대 주주로 있는 에너지 11 이 기술적으로 1단계 up 이 되고 있으며

  업계에서 탄탄하게 성장 기반을 잡아가는 모습입니다.

4. 매물대가 상당히 두꺼웠는데 10 거래일 동안 3000만 주 이상 거래량을 

 통해 손바꿈을 마무리한 듯합니다.

5 25일 1300만주 거래량 외국인이 매수를 주도했는데

이것은 현재의 가치가 미래 가치보다 좋다고 판단한 듯

  그런데 외국인의 거래 형태를 보니 오래 보유는 하지 않고

차액이 나면 실현을 하는 것이 특징

6. 에너지 11 이 관계회사이지 나인테크는 아니다는 점도 한계점도 있어요

 

의견

일단 1300만주 거래량으로 진입한 물량은 주로 선수인 외인+사모+내외국인

이 물량이 살아있는 즉 신규 진입한 물량에 해당합니다.

이익을 실현하고 떠나기 위해서는 최소20% 이상 상승을 해야 물량을 털 수 있습니다

 주가는 상승을 하는데

두 가지 모습을 보일 것 같습니다.

1. 5% +10% 상승 후  에스컬레이션 상승 후 차액매물 쏟아져 조정

2. 또는 12%+ 5% 상승 후 조정

 

지금의 재료 힘으로는 최대 25% 이하 범위에서 상승으로 생각되며 

 차액 매물로 조정에 들러갈 듯합니다.

따라서 10% 이상 상승시  그 이상에서는 차익 실현이 필요할 듯 보입니다.

 

성투하십시오

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