MDS테크(086960) - 집중분석

분석일자:5.12일 16시  / 종가:1237원

거래량:20,770,109 / 주가: +7.94%

투자는 본인의 판단 하에 진행하고 본인이 책임집니다.

다양한 자료를 통해 MDS테크를 분석해 보도록 하겠습니다. 

1. 거래량 폭발 이유 (하단 기사참조)

MDS 테크-엔비디아 A100등 AI 테이터센터용 칩 유통 판매

더불어민주당 대규모 GPU 센터 구축 공약 - AI 예산 100조 시대 연다

 

2. 기업개요 및 펀더멘털

• 업력이 28년이 되었으며 업계에서는 기술력과 인지도 확보
• 2024년 실적은 좋지 않았으며 2025년 실적은 현재까지는 판단 보류
• MDS테크는 연결제무제표상 관련회사가 매우 많아 판단에 어려움

3. 차트 분석

• 2년 주봉을 보면 지속하락을 하다가 2024.12.16일 상승을 기점으로 횡보 중
• 매물대를 보면 현 주가 상단에 60% 정도 포진 (단계별 저항 예상)
• 주봉의 MACD 시그널 0 선 근처에서 횡보 중

• 7개월 일봉차트를 보면 등락을 거듭하면서 횡보하다 최근에 상승 준비 중
• 차트상으로 보면 골든크로스 만들면서 향후 추세를 기대하게 함
• MACD 시그널은 0선을 돌파 상승을 예고 / 이격도에서도 강세를 나타냄

MDS테크의 주가 특징 - 피뢰침 전문 (윗꼬리 전문)으로 개미지옥(주의)

따라서 개인 투자자는 이점 명심하고 냉철한 대처 필요함

4. 수급현황과 공매도

• 최근 거래일 20일 중 최대 거래량 2077만 주로 외국인이 주도하고 기관이 합세한 상태
• 외국인은 지속적으로 매수 / 개인은 지속적으로 매도의 형태

• 외국인은 꾸준한 매수
• 기관은 기타 법인만 꾸준히 매수 
• 그 외 기관은 관심이 없음(소외주 형태)

 

• 공매도 현황을 보면 특이사항 없음
• 오늘 수량이 증가했는데 거래량 대비 평이한 수준

5. 상승재료와 가치판단 + 지속성

오늘 거래량 폭발 2077만 주는

더불어 민주당의 100조 공약발표  영향

(하단 기사참조)- 2번 읽어보세요

 

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202505120013

[특징주] MDS테크, 엔비디아 블랙웰 총판...민주당 "GPU 5만개 확보·100조 투자" 직수혜 '강세’

 

6. 재무상태 및 감사보고서

• 파이낸셜 서머리를 보면 연결 재무제표상 매출은 상승 / 영업이익 +당기순이익 감소
• 특이사항 부채와 자본이 동시에 증가 따라서 자산도 상당폭 증가
• 주요 회사+종속회사 합계 17개이며 2024년에만 5개 증가
• 매출의 상당 부분이 종속회사 확장에 투입된 것으로 판단
• 따라서 자산은 증가 주가는 지속하락 - 이것은 잘못이 아닌 경영적인 판단
• 2025년 추정실적은 판단 어렵지만 주가의 흐름을 보면 실적 개선으로 예상 가능 할 듯

• 감사보고서 5번과 6번 항목에 보면 종속회사+주요 회사가 늘어남(5개)
• 따라서 연결 재무제표에 일반인의 관점에서 실적을 판단하기 어려움
• 3번 항목을 보면 부채+자본이 증가 = 자산의 증가로 나타남 ( 공격적 경영의 모습)
• 하단에 관계사 및 연결회사 참조

7. 기타 사항

• 시간 외 거래 현황 참조 - 13일 시초가 상승으로 출발 예상
• 51만 주는 허수 또는 속임수라고 보기보다는 공약에 대한 기대치 반영이 맞을 듯
• MDS 테크의 거래를 보면 피뢰침이 많음 (급등 후 하락)  주의 필요

8. 종합의견

• MDS 테크의 실적은 특별히 개선된 것은 없음
• 그럼에도 최근 거래량 증가 및 횡보는 실적 개선에 대한 가능성 기대
• 그런 상황에서 민주당의 공약 발표가 발화점을 만들어 상승으로 전환
• 기사 내용을 자세히 보면 AI 육성 관련 100조 민간펀드 조성 여기에서
• MDS테크의 실질적 효과는 어느 정도 일까? (엔비디아 GPU 판매)
• 분석과정에서 가치판단 + 공약(예정)의 실현의 일정의 상관관계
• 이러한 과정에서 시간이 필요함을 알고 윗꼬리 달면서 하락
• 하지만 공약이 존재하고 시간이 구체화를 만들기 때문에 상승여력은 충분
• 핵심은 MDS테크의 실질적 혜택의 가치를 얼마로 판단할 것인가?

최종의견

• MDS테크의 GPU 독자적 영업망과+  민주당의 AI+GPU  활성화 공약은
• 주가상승의 재료로 상당한 영향가 존재
• 다만 실질적 가치 창출의 효과가 나타나는 시간은 롱타임
• 매물대도 상당히 두꺼워 한방에 돌파 어려움
• 특히 회사의 확장에 따른 주가관리 형태와 피뢰침 주가는 주의사항

종합적인 면에서 상승으로 분위기 전환은 된 것으로 생각됨

MDS테크 이력상

시초 상승 후 하락 형태로 계단식 상승이 이어질 듯합니다.

개인은  상승 시 이익 실현에 집중해야 할 종목(피뢰침)

 

항상 성공투자 하십시오.

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